Grisbi - Manuel de l'utilisateur

Manuel de l'utilisateur de Grisbi

Chapitre 7 Les comptes

Cet onglet se présente de la même façon que l'onglet Opérations, avec la liste des comptes à gauche, et les propriétés du compte sélectionné à droite.

7.1 Créer un compte

Pour créer un nouveau compte dans votre fichier, vous pouvez :

cliquer sur le menu Comptes, puis Nouveau ;
cliquer sur le bouton Nouveau compte en bas de la partie gauche de l'onglet.

Une boîte de dialogue s'ouvrira dans laquelle vous devrez indiquer le type du compte (voir figure 7.1).

Figure 7.1 : Création d'un nouveau compte

Grisbi sait gérer les comptes suivants :

Compte bancaire : on peut y faire tout type d'opération ;
Compte de caisse : ne permet de gérer que des espèces ;
Compte d'actif : c'est un compte qui représente un avoir que vous possédez (un matériel acheté qui se déprécie dans le temps : votre voiture par exemple). Son solde initial est zéro, il augmente brutalement lors de l'achat, puis diminue régulièrement au fur et à mesure de l'usure de votre bien ;
Compte de passif : c'est un compte qui représente une dette que vous avez (un emprunt à votre banque par exemple). Son solde initial est négatif et tend à devenir nul. On ne peut y faire que des virements.

Nous reviendrons en détail sur ces notions de comptes dans le chapitre 18.4 et sur les notions de type d'opérations dans le paragraphe 17.6.

Validez et vous ferez alors apparaître dans la partie gauche de la fenêtre (voir figure 7.2) un compte nommé Sans nom, et dans la partie droite la fenêtre les propriétés du compte Sans nom (voir figure 7.3).

Figure 7.2 : Création d'un nouveau compte

Figure 7.3 : Propriétés d'un compte

Vous devez enregistrer un certain nombre d'informations pour le compte que vous venez de créer :

Nom du compte : ce sera Compte courant ou Compte livret, ou bien Compte banque 1 et Compte banque 2, etc. l'important est que vous vous y retrouviez, et de toutes façons, vous pourrez modifier ce nom ultérieurement sans aucun problème dans les propriétés du compte ;
Type du compte : cette zone est initialisée en fonction de votre choix dans la boîte de dialogue précédente, mais vous pouvez encore changer ;
Devise du compte : par défaut en euro, mais vous pouvez choisir de le tenir en francs français, ou bien toute autre devise que vous devrez préalablement créer (voir le paragraphe 17.5.1) ;
Compte clos : cette case à cocher vous permet de masquer un compte dans la partie gauche de la fenêtre sans pour autant le supprimer. Il pourra être affiché ultérieurement avec le menu Comptes/Comptes clos ;
Titulaire du compte : Grisbi vous permet d'enregistrer un titulaire différent pour chaque compte. Si vous ouvrez un livret d'épargne pour vos enfants, cela peut être utile ;
Adresse : le titulaire peut avoir la même adresse que le titulaire principal (voir le paragraphe 17.4.3), ou bien une adresse différente qu'il faudra préciser ici ;
Établissement financier : par défaut sur aucun mais il est conseillé d'en créer un (voir le paragraphe 17.5.2) ;
Code de la banque : il est enregistré dans les paramètres de la banque (voir le paragraphe 17.5.2). C'est le code banque que vous trouverez sur votre RIB ;
Guichet/Agence : à relever également sur votre RIB ;
Numéro du compte/Clé : également sur votre RIB ;
Solde initial : prenez le solde de votre dernier relevé ;
Solde minimal autorisé : c'est le solde que vous autorise votre établissement financier, plus communément appelé autorisation de découvert ;
Solde minimal voulu : c'est le solde que vous aimeriez respecter. Si vous êtes sérieux, il est supérieur au précédent ;-) Plaisanterie mise à part, pour un bon fonctionnement de la mise en couleur des soldes sur l'onglet Accueil, celui-ci doit être supérieur ou égal au solde minimal autorisé ;
Commentaires : Grisbi vous permet d'enregistrer ici des commentaires informels sur le compte (date d'ouverture, etc.).

Cliquez ensuite sur le bouton Valider et le compte sera créé. Il apparaîtra dorénavant sous ce nom dans la liste des comptes.

7.2 Modifier un compte

Vous pourrez revenir à tout moment sur toutes ces informations, sauf sur la devise si vous avez choisi l'euro (ou si vous avez basculé en euro un compte existant comme indiqué au paragraphe 7.4).

Il vous suffit de sélectionner le compte que vous souhaitez modifier dans la liste de gauche, et d'effectuer vos modifications dans la partie droite. N'oubliez pas de valider en cliquant sur Appliquer.

7.3 Supprimer un compte

Comme pour la création vous pouvez :

cliquer sur le menu Comptes, puis Supprimer ;
cliquer sur le bouton Supprimer un compte en bas de la partie gauche.

Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvrira vous proposant par défaut de supprimer le compte sur lequel vous êtes positionné, mais vous pouvez sélectionner n'importe quel autre compte. Attention, il n'y aura pas d'autre avertissement et les informations effacées sont irrécupérables.

7.4 Basculer la tenue d'un compte en euro

Cette section devient de plus en plus obsolète au fur et à mesure que le temps passe, mais nous la maintenons encore pour vous permettre l'éventuel import de vieux fichiers de compte.

Si votre compte a été ouvert dans une devise autre que l'euro, mais qui a été déclarée comme devant passer à l'euro (voir le paragraphe 17.5.1), il vous est alors possible à tout moment de basculer la tenue de ce compte en euro. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Passer ce compte à l'euro (voir figure 7.4).

Figure 7.4 : Basculer la tenue d'un compte en euros

Grisbi affiche alors une boîte de dialogue (voir figure 7.5) pour vous prévenir que cette opération est irréversible.

Figure 7.5 : Confirmation du basculement vers l'euro

Répondez Oui et c'est fini.

La totalité de ce compte est maintenant affichée en euros, avec la contre-valeur en francs entre parenthèses. Par contre, les soldes seront affichés uniquement en euros.

Si vous créez un nouveau compte directement en euros il n'y aura bien sûr pas d'affichage entre parenthèses.

Si vous souhaitez conserver l'affichage des soldes dans l'ancienne devise, il va vous falloir faire un certain nombre de manipulations :

Tout d'abord, essayez d'avoir le moins possible d'opérations non rapprochées ;
Renommez votre compte existant (Compte bancaire - ancienne devise par exemple) ;
Créez un nouveau compte (appelez-le Compte bancaire puisque le nom est maintenant libre) ;
Supprimez toutes les opérations non rapprochées de votre compte (en prenant soin de bien les noter, puisqu'il vous faudra les ressaisir dans le nouveau compte). Vous devez avoir un solde du compte égal à celui du dernier relevé ;
Faites un virement de ce montant du compte en devises vers le compte en euros ;
Saisissez les opérations supprimées précédemment dans ce compte, avec la devise d'origine. Grisbi fera la conversion.